招商和享均衡养老三年持有混合(FOF)
(016669)公募FOF
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.20亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.20亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.20亿份 | 11583 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-15 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书 |
| 2023-09-15 | 关于开放招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y类基金份额日常申购赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-15 | 金管理有限公司关于招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）增加Y类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-09-15 | 招商基金管理有限公司招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2023-09-15 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2023-09-15 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-09-15 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第2季度报告 |