招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A

(016669)公募FOF
+添加自选
1.2565 -0.62%-0.0078
单位净值 [2026-03-04]
1.2565
累计净值 [2026-03-04]
1.2487 -0.62%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.41%
  • 最近一季：3.55%
  • 最近半年：6.39%
  • 今年以来：1.87%
  • 最近一年：19.84%
  • 最近两年：29.27%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：25.65%
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金经理：杨宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动