招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A

(016669)公募FOF
+添加自选
1.2758 0.11%+0.0014
单位净值 [2026-04-17]
1.2758
累计净值 [2026-04-17]
1.2772 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.25%
  • 最近一季：-0.05%
  • 最近半年：4.11%
  • 今年以来：3.44%
  • 最近一年：22.09%
  • 最近两年：28.58%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：27.58%
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金经理：杨宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 464.22 1.62% 45.30%
金融业 140.66 0.49% 13.73%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 430.71 1.77% 70.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 180.84 0.74% 29.57%