招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A

(016669)公募FOF
+添加自选
1.2565 -0.62%-0.0078
单位净值 [2026-03-04]
1.2565
累计净值 [2026-03-04]
1.2487 -0.62%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.41%
  • 最近一季：3.55%
  • 最近半年：6.39%
  • 今年以来：1.87%
  • 最近一年：19.84%
  • 最近两年：29.27%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：25.65%
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金经理：杨宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2024-07-18 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告
2024-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-05 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-07-05 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二四年第二号）
2024-07-02 关于招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更的公告
2024-07-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2024-05-16 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二四年第一号）
2024-05-16 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-04-19 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告
2024-04-01 公募基金产品风险等级评价结果
2024-03-29 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-29 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
2024-01-19 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2023-10-24 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告
2023-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-15 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书
2023-09-15 金管理有限公司关于招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）增加Y类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告