华安鼎津一年定开债发起式
(016673)公募债券型
1.0270
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.0460
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.32%
- 最近半年:2.33%
- 今年以来:1.53%
- 最近一年:3.70%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.64%
- 成立日期:2022-12-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:29.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0270 | 1.0460 | 0.04% |
2024-04-26 | 1.0266 | 1.0456 | -0.10% |
2024-04-19 | 1.0276 | 1.0466 | 0.12% |
2024-04-12 | 1.0264 | 1.0454 | 0.21% |
2024-04-03 | 1.0242 | 1.0432 | 0.08% |
2024-03-29 | 1.0234 | 1.0424 | 0.19% |
2024-03-22 | 1.0215 | 1.0405 | 0.14% |
2024-03-15 | 1.0201 | 1.0391 | -0.15% |
2024-03-08 | 1.0216 | 1.0406 | 0.22% |
2024-03-01 | 1.0194 | 1.0384 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安鼎津一年定开债发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 20.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 20.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 20.00亿份 | 2 |
2023-03-31 | 20.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-04-22 | 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
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2024-01-19 | 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
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