华安鼎津一年定开债发起式
(016673)公募债券型
1.0403
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1063
累计净值 [2026-06-05]
1.0403
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：10.83%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0403 | 1.1063 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0403 | 1.1063 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0400 | 1.1060 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0400 | 1.1060 | +0.04% |
| 2026-06-01 | 1.0396 | 1.1056 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0391 | 1.1051 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0387 | 1.1047 | +0.05% |
| 2026-05-27 | 1.0382 | 1.1042 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.0377 | 1.1037 | +0.08% |
| 2026-05-25 | 1.0369 | 1.1029 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鼎津一年定开债发起式 | 0.12% | 0.62% | 1.33% | 2.20% | 2.09% | 2.03% |
| 同类型排名 | 452/7919 | 439/7919 | 443/7919 | 790/7919 | 1623/7919 | 697/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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鲍越愚 上任时间：2022-12-21
鲍越愚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧