华安鼎津一年定开债发起式

(016673)公募债券型
+添加自选
1.0375 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1035
累计净值 [2026-06-12]
1.0374 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.83%
  • 今年以来：1.75%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：5.16%
  • 最近三年：8.63%
  • 成立以来：10.53%
  • 成立日期：2022-12-21
  • 基金经理：鲍越愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：31.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据