华安鼎津一年定开债发起式

(016673)公募债券型
+添加自选
1.0734 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0924
累计净值 [2026-03-10]
1.0736 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.18%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：1.56%
  • 最近两年：5.07%
  • 最近三年：7.06%
  • 成立以来：7.34%
  • 成立日期：2022-12-21
  • 基金经理：鲍越愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
发表日期 标题
2024-07-19 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
2024-06-28 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
2024-04-22 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-27 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-27 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
2024-01-19 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2023-12-19 华安基金管理有限公司关于华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-12-19 关于华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-22 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)
2023-09-22 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-08-30 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
2023-07-20 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告
2023-05-19 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告
2023-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告