华安鼎津一年定开债发起式
(016673)公募债券型
1.0736
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0926
累计净值 [2026-03-06]
1.0737
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：7.22%
- 成立以来：7.36%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-12-21 |