华安众盈中短债发起式A

(016691)公募债券型
1.0438 -0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-25]
1.0438
累计净值 [2024-04-25]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月:0.70%
  • 最近一季:1.33%
  • 最近半年:2.16%
  • 今年以来:1.59%
  • 最近一年:3.33%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.38%
  • 成立日期:2022-12-16
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.50亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-04-25 1.0438 1.0438 -0.03%
2024-04-24 1.0441 1.0441 -0.08%
2024-04-23 1.0449 1.0449 0.05%
2024-04-22 1.0444 1.0444 0.07%
2024-04-19 1.0437 1.0437 0.07%
2024-04-18 1.0430 1.0430 0.06%
2024-04-17 1.0424 1.0424 0.04%
2024-04-16 1.0420 1.0420 -0.01%
2024-04-15 1.0421 1.0421 0.04%
2024-04-12 1.0417 1.0417 0.09%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-04-24

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安众盈中短债发起式A 0.28% 0.81% 1.41% 2.27% 3.47% 1.69%
同类型排名 1688/4277 1048/4277 2452/4277 2372/4277 2194/4277 1906/4277
上证指数 0.83% -1.06% 10.46% 2.06% -9.58% 3.04%
深证成指 0.12% -4.58% 8.96% -3.46% -21.15% -2.14%
沪深300 1.58% -1.40% 9.69% 0.58% -14.15% 3.41%
股票型 0.58% -3.03% 5.22% -1.98% -13.04% -3.57%
混合型 0.54% -1.94% 4.94% -1.24% -11.74% -2.65%
债券型 0.26% 0.56% 1.85% 2.35% 2.73% 1.60%
FOF -0.92% -3.48% 2.78% -6.71% -22.62% -6.57%
QDII 1.65% -1.08% 4.28% -7.02% -10.94% -7.93%
另类投资 -1.49% 3.26% 6.79% 6.97% 9.22% 6.50%
ETF 0.49% -3.50% 4.97% -2.84% -13.31% -3.97%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.53亿份 未公布
2023-09-30 0.86亿份 未公布
2023-06-30 1.20亿份 488
2023-03-31 1.45亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
2024-04-22 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-27 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-27 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
2024-01-19 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-10 关于华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2023-09-22 关于华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2023-09-22 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)
2023-09-22 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金(华安众盈中短债发起式A)基金产品资料概要更新
2023-08-30 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
2023-07-20 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告
2023-06-13 关于华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2023-05-19 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告
2023-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告
2023-04-21 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告