华安众盈中短债发起式A
(016691)公募债券型
1.0717
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0717
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.17%
- 成立日期：2022-12-16
- 基金经理：倪逸芸 李可颖 李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.63 | 2.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.54 | 96.59% | 96.86% | 0.08 | 3.22% | 2.96% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 12.61 | 10.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.02 | 94.31% | 95.27% | 0.49 | 4.68% | 3.88% | 0.11 | 1.01% | 0.85% |
| 2024-06-30 | 23.03 | 22.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.80 | 85.66% | 85.95% | 1.14 | 5.06% | 4.96% | 0.09 | 0.41% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.43 | 96.64% | 96.89% | 0.08 | 3.32% | 3.07% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 4.20 | 3.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 98.36% | 98.64% | 0.01 | 0.40% | 0.33% | 0.04 | 1.24% | 1.03% |