华安众盈中短债发起式A

(016691)公募债券型
+添加自选
1.0788 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0788
累计净值 [2026-03-06]
1.0789 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.25%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：4.05%
  • 最近三年：7.24%
  • 成立以来：7.88%
  • 成立日期：2022-12-16
  • 基金经理：李可颖,李振宇,倪逸芸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据