华安众盈中短债发起式A
(016691)公募债券型
1.0444
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-22]
1.0444
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月:0.76%
- 最近一季:1.37%
- 最近半年:2.24%
- 今年以来:1.64%
- 最近一年:3.42%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.44%
- 成立日期:2022-12-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.50亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |