华安众盈中短债发起式A
(016691)公募债券型
1.0425
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.0425
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.25%
- 成立日期：2022-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0425 | 1.0425 | 0.05% |
| 2024-04-29 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% |
| 2024-04-26 | 1.0430 | 1.0430 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.0438 | 1.0438 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0441 | 1.0441 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.0449 | 1.0449 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0444 | 1.0444 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0437 | 1.0437 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.0430 | 1.0430 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0424 | 1.0424 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安众盈中短债发起式A | -0.07% | 0.64% | 1.24% | 2.07% | 3.24% | 1.51% |
| 同类型排名 | 3265/5325 | 1456/5325 | 2727/5325 | 2935/5325 | 2801/5325 | 2496/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.20亿份 | 488 |
| 2023-03-31 | 1.45亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-10 | 关于华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2023-09-22 | 关于华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2023-09-22 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-09-22 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金（华安众盈中短债发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-13 | 关于华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |