兴业品质睿选混合发起式C

(016704)公募混合型
+添加自选
1.7811 2.65%+0.0460
单位净值 [2026-04-22]
1.7811
累计净值 [2026-04-22]
1.8283 2.65%
净值估算 [---]
  • 最近一月：12.59%
  • 最近一季：8.23%
  • 最近半年：14.11%
  • 今年以来：15.36%
  • 最近一年：57.41%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：78.11%
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金经理：代鹏举,蒲延杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 63328.86 35.35% 69.32%
金融业 12366.19 6.90% 13.54%
采矿业 5861.88 3.27% 6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 4723.11 2.64% 5.17%
批发和零售业 1632.26 0.91% 1.79%
农、林、牧、渔业 1289.28 0.72% 1.41%
房地产业 1235.10 0.69% 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 915.12 0.51% 1.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 635.18 46.09% 66.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 111.76 8.11% 11.63%
金融业 77.11 5.59% 8.03%
采矿业 64.71 4.70% 6.74%
租赁和商务服务业 57.90 4.20% 6.03%
水利、环境和公共设施管理业 14.06 1.02% 1.46%