兴业品质睿选混合发起式C
(016704)公募混合型
1.6664
0.37%+0.0062
单位净值 [2026-03-06]
1.6664
累计净值 [2026-03-06]
1.6726
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.30%
- 最近一季：9.99%
- 最近半年：11.39%
- 今年以来：7.93%
- 最近一年：41.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.64%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：代鹏举,蒲延杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||