兴业品质睿选混合发起式C
(016704)公募混合型
1.5508
0.26%+0.0040
单位净值 [2025-09-19]
1.5508
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.54%
- 最近一季：31.68%
- 最近半年：30.88%
- 今年以来：42.03%
- 最近一年：56.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.08%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：代鹏举
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.86 | 17.91 | 11.08 | 51.01% | 55.80% | 0.03 | 0.17% | 0.15% | 4.70 | 26.21% | 23.65% | 1.36 | 7.59% | 6.85% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 78.83% | 79.48% | 0.01 | 5.86% | 5.68% | 0.01 | 5.79% | 5.62% | 0.00 | 1.55% | 1.50% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 70.29% | 67.53% | 0.01 | 8.66% | 8.32% | 0.01 | 8.88% | 8.53% | 0.02 | 12.17% | 15.62% |