贝莱德欣悦丰利债券A

(016711)公募债券型
+添加自选
1.0501 0.09%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0501
累计净值 [2026-04-22]
1.0510 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.11%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：2.46%
  • 最近两年：3.30%
  • 最近三年：5.06%
  • 成立以来：5.01%
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 379.89 4.55% 59.46%
金融业 157.38 1.88% 24.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 30.71 0.37% 4.81%
采矿业 24.46 0.29% 3.83%
建筑业 10.57 0.13% 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.36 0.12% 1.62%
农、林、牧、渔业 7.76 0.09% 1.21%
科学研究和技术服务业 6.91 0.08% 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 4.74 0.06% 0.74%
房地产业 3.62 0.04% 0.57%
租赁和商务服务业 1.70 0.02% 0.27%
批发和零售业 0.79 0.01% 0.12%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 219.31 4.34% 59.80%
金融业 84.12 1.66% 22.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.30 0.34% 4.72%
采矿业 16.34 0.32% 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.74 0.17% 2.38%
建筑业 7.41 0.15% 2.02%
科学研究和技术服务业 4.17 0.08% 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 3.90 0.08% 1.06%
农、林、牧、渔业 3.78 0.07% 1.03%
租赁和商务服务业 1.24 0.02% 0.34%
批发和零售业 0.24 0.00% 0.07%
文化、体育和娱乐业 0.20 0.00% 0.06%