贝莱德欣悦丰利债券A
(016711)公募固收增强型债券型- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：4.12%
- 成立以来：4.79%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0479 | 1.0479 | -0.09% |
| 2026-08-21 | 1.0488 | 1.0488 | +0.05% |
| 2026-08-20 | 1.0483 | 1.0483 | +0.02% |
| 2026-08-19 | 1.0481 | 1.0481 | -0.21% |
| 2026-08-18 | 1.0503 | 1.0503 | -0.01% |
| 2026-08-17 | 1.0504 | 1.0504 | +0.15% |
| 2026-08-14 | 1.0488 | 1.0488 | +0.02% |
| 2026-08-13 | 1.0486 | 1.0486 | -0.04% |
| 2026-08-12 | 1.0490 | 1.0490 | +0.04% |
| 2026-08-11 | 1.0486 | 1.0486 | -0.06% |
更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德欣悦丰利债券A | -0.24% | -0.07% | -0.23% | 0.24% | 1.20% | 0.86% |
| 同类型排名 | 5924/8020 | 6652/8020 | 5955/8020 | 5878/8020 | 5894/8020 | 5973/8020 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王洋/WANG YANG 上任时间：2023-12-20
王洋先生:现任贝莱德基金管理有限公司固定收益部负责人。历任贝莱德伦敦基金经理,贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员,美国资产管理公司股票研究员。获得伊利诺伊大学金融硕士学位以及新加坡国立大学电子工程学士学位。2022年11月28日担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月20日担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
陈之渊 上任时间：2026-04-10
陈之渊先生:中国国籍,研究生、硕士。曾于贝莱德建信理财有限责任公司担任投资经理。加入贝莱德之前,陈之渊曾任香港千禧年基金(Millennium Capital Management (HongKong) Limited)量化研究员和量化交易员,花旗银行(香港)大中华区宏观交易员。陈之渊于2025年9月加入贝莱德基金管理有限公司,现任量化及多资产投资部基金经理。2025年10月20日起担任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
王晓京 上任时间：2026-04-10
王晓京先生:中国国籍,拥有清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。王晓京先生是特许金融分析师(CFA)持证人。于2022年7月加入贝莱德基金管理有限公司,现任首席权益、多资产及指数投资官。王晓京先生曾受雇于贝莱德英国(Blackrock Investment Management(UK) Limited)以及贝莱德建信理财有限责任公司,历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前,王晓京先生 展开∨ 收起∧