贝莱德欣悦丰利债券A

(016711)公募债券型
+添加自选
1.0449 0.12%+0.0013
单位净值 [2026-03-10]
1.0449
累计净值 [2026-03-10]
1.0462 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：1.30%
  • 最近两年：3.52%
  • 最近三年：4.84%
  • 成立以来：4.49%
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动