富国稳健双盈债券发起式C
(016720)公募混合型
0.9693
0.59%+0.0057
单位净值 [2024-04-26]
0.9693
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:1.39%
- 最近一季:1.52%
- 最近半年:0.95%
- 今年以来:1.58%
- 最近一年:-3.70%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.07%
- 成立日期:2022-12-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1305.53 | 6.50% | 92.14% |
采矿业 | 57.65 | 0.29% | 4.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.69 | 0.27% | 3.79% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 1146.63 | 5.62% | 72.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.55 | 1.27% | 16.35% |
采矿业 | 180.91 | 0.89% | 11.40% |