富国稳健双盈债券发起式C
(016720)公募混合型
0.9693
0.59%+0.0057
单位净值 [2024-04-26]
0.9693
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:1.39%
- 最近一季:1.52%
- 最近半年:0.95%
- 今年以来:1.58%
- 最近一年:-3.70%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.07%
- 成立日期:2022-12-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.44亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
实时情况
富国稳健双盈债券发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002230 | 科大讯飞 | 0.35% | 1.08 | 50.09 | 97.75% | 0.29 (26.85%) |
2 | 300604 | 长川科技 | 0.01% | 0.02 | 0.76 | 1.48% | 新增 |
3 | 688131 | 皓元医药 | 0.00% | 0.00 | 0.01 | 0.01% | 新增 |
4 | 600850 | 电科数字 | 0.00% | 0.01 | 0.22 | 0.42% | 新增 |
5 | 000625 | 长安汽车 | 0.00% | 0.01 | 0.17 | 0.33% | 新增 |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 0.89% | 0.78 | 178.46 | 12.60% | --- |
2 | 002050 | 三花智控 | 0.88% | 5.81 | 175.81 | 12.41% | --- |
3 | 300820 | 英杰电气 | 0.73% | 1.78 | 146.64 | 10.35% | --- |
4 | 002594 | 比亚迪 | 0.67% | 0.52 | 134.30 | 9.48% | --- |
5 | 688012 | 中微公司 | 0.62% | 0.79 | 124.35 | 8.78% | --- |
6 | 603806 | 福斯特 | 0.52% | 2.82 | 104.88 | 7.40% | --- |
7 | 603986 | 兆易创新 | 0.50% | 0.95 | 100.94 | 7.12% | --- |
8 | 002709 | 天赐材料 | 0.46% | 2.25 | 92.68 | 6.54% | --- |
9 | 688390 | 固德威 | 0.42% | 0.51 | 84.45 | 5.96% | --- |
10 | 300450 | 先导智能 | 0.30% | 1.67 | 60.40 | 4.26% | --- |