富国稳健双盈债券发起式C
(016720)公募混合型
0.9693
0.59%+0.0057
单位净值 [2024-04-26]
0.9693
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：-3.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.07%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.44 | 1.42 | 0.01 | 0.36% | 0.36% | 1.16 | 80.58% | 80.89% | 0.06 | 4.08% | 4.01% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-09-30 | 1.69 | 1.59 | 0.16 | 9.78% | 9.19% | 1.28 | 73.86% | 75.45% | 0.10 | 6.61% | 6.20% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 2.22 | 2.01 | 0.14 | 7.06% | 6.39% | 1.79 | 78.81% | 80.82% | 0.08 | 4.14% | 3.75% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2023-03-31 | 2.18 | 2.04 | 0.16 | 7.78% | 7.29% | 0.95 | 40.10% | 43.82% | 0.28 | 13.79% | 12.93% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |