安信永泽一年定开债券发起式
(016734)公募债券型
1.0187
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-05-22]
1.0487
累计净值 [2026-05-22]
1.0187
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-0.35%
- 最近两年：2.43%
- 最近三年：4.90%
- 成立以来：4.90%
- 成立日期：2023-05-22
- 基金经理：宛晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0187 | 1.0487 | +0.00% |
| 2026-05-21 | 1.0187 | 1.0487 | +0.01% |
| 2026-05-20 | 1.0186 | 1.0486 | +0.00% |
| 2026-05-19 | 1.0186 | 1.0486 | +0.07% |
| 2026-05-18 | 1.0179 | 1.0479 | +0.05% |
| 2026-05-15 | 1.0174 | 1.0474 | -0.04% |
| 2026-05-14 | 1.0178 | 1.0478 | -0.02% |
| 2026-05-13 | 1.0180 | 1.0480 | +0.01% |
| 2026-05-12 | 1.0179 | 1.0479 | +0.03% |
| 2026-05-11 | 1.0176 | 1.0476 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信永泽一年定开债券发起式 | 0.13% | -0.04% | 0.16% | 0.18% | -0.35% | 0.48% |
| 同类型排名 | 1464/7919 | 6509/7919 | 6704/7919 | 7128/7919 | 6753/7919 | 6902/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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宛晴 上任时间：2024-06-04
宛晴女士:毕业于中国科学院大学,获得MBA学位,硕士研究生学历。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部产品经理、高级产品经理、债券交易员、投资助理、投资主办。具备扎实的产品设计功底和丰富的固定收益类投资经验。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日起任安信现金增利货币市场基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧