安信永泽一年定开债券发起式
(016734)公募债券型
1.0228
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.0228
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:1.01%
- 最近半年:2.35%
- 今年以来:1.29%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.28%
- 成立日期:2023-05-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |