安信永泽一年定开债券发起式
(016734)公募债券型
1.0242
0.12%+0.0012
单位净值 [2024-04-19]
1.0242
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.47%
- 最近一季:1.33%
- 最近半年:2.43%
- 今年以来:1.43%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.42%
- 成立日期:2023-05-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 83.16% | 83.18% | 0.00 | 4.49% | 4.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 97.59% | 97.59% | 0.00 | 1.35% | 1.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |