安信永泽一年定开债券发起式

(016734)公募债券型
1.0265 0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-12]
1.0265
累计净值 [2024-06-12]
       
净值估算 [2024-06-12   ]
  • 最近一月:0.34%
  • 最近一季:0.56%
  • 最近半年:2.75%
  • 今年以来:1.65%
  • 最近一年:2.53%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.65%
  • 成立日期:2023-05-22
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:安信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.08 83.16% 83.18% 0.00 4.49% 4.49% 0.00 0.01% 0.01%
2023-09-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.10 97.59% 97.59% 0.00 1.35% 1.35% 0.00 0.01% 0.01%