安信永泽一年定开债券发起式

(016734)公募债券型
+添加自选
1.0156 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-01]
1.0456
累计净值 [2026-04-01]
1.0152 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.08%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.40%
  • 今年以来：0.18%
  • 最近一年：-0.11%
  • 最近两年：-0.61%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.56%
  • 成立日期：2023-05-22
  • 基金经理：宛晴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.09 92.82% 92.83% 0.00 1.85% 1.85% 0.00 0.24% 0.24%
2024-12-31 5.98 5.06 0.00 0.00% 0.00% 5.81 96.73% 97.23% 0.07 1.29% 1.09% 0.10 1.98% 1.68%
2024-06-30 7.35 5.11 0.00 0.00% 0.00% 6.74 88.13% 91.74% 0.01 0.12% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.08 83.16% 83.18% 0.00 4.49% 4.49% 0.00 0.01% 0.01%