安信永泽一年定开债券发起式
(016734)公募债券型
1.0068
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-10-09]
1.0268
累计净值 [2024-10-09]
净值估算 [2024-10-09 ]
- 最近一月：-5.22%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-33.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.52%
- 成立日期：2023-05-22
- 基金经理：宛晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 7.35 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.74 | 88.13% | 91.74% | 0.01 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 95.90% | 95.90% | 0.00 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 83.16% | 83.18% | 0.00 | 4.49% | 4.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 97.59% | 97.59% | 0.00 | 1.35% | 1.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |