嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A

(016737)公募FOF
+添加自选
1.2425 1.09%+0.0134
单位净值 [2026-03-05]
1.2425
累计净值 [2026-03-05]
1.2560 1.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.28%
  • 最近一季：8.15%
  • 最近半年：8.81%
  • 今年以来：6.04%
  • 最近一年：24.40%
  • 最近两年：47.27%
  • 最近三年：18.73%
  • 成立以来：24.25%
  • 成立日期：2022-12-13
  • 基金经理：唐棠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据