嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A
(016737)公募FOF
0.9151
0.36%+0.0033
单位净值 [2023-09-27]
0.9151
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：-7.29%
- 最近半年：-10.82%
- 今年以来：-9.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.49%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.34 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.45% | 5.41% | 0.03 | 1.99% | 1.98% | 0.05 | 3.68% | 3.66% |
| 2023-09-30 | 1.56 | 1.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.50% | 5.73% | 0.01 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2.16 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.29% | 5.23% | 0.07 | 3.04% | 3.02% | 0.05 | 2.22% | 2.20% |
| 2023-03-31 | 2.34 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.26% | 5.34% | 0.03 | 1.48% | 1.48% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |