嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A

(016737)公募FOF
+添加自选
1.2425 1.09%+0.0134
单位净值 [2026-03-05]
1.2425
累计净值 [2026-03-05]
1.2560 1.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.28%
  • 最近一季：8.15%
  • 最近半年：8.81%
  • 今年以来：6.04%
  • 最近一年：24.40%
  • 最近两年：47.27%
  • 最近三年：18.73%
  • 成立以来：24.25%
  • 成立日期：2022-12-13
  • 基金经理：唐棠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-24 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-04-19 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-30 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2024年03月30日更新)
2024-03-30 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-03-29 关于嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）基金经理变更的公告
2024-03-28 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-27 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-01-27 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2024年01月27日更新)
2024-01-25 关于新增嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF）基金经理的公告
2024-01-19 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-24 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告
2023-10-17 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2023年10月17日更新)
2023-09-26 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2023-08-29 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告