浦银安盛光耀优选混合A
(016746)公募混合型
1.0941
0.39%+0.0043
单位净值 [2026-04-21]
1.0941
累计净值 [2026-04-21]
1.0984
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：32.35%
- 最近两年：44.45%
- 最近三年：14.67%
- 成立以来：9.41%
- 成立日期：2023-02-14
- 基金经理：王雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0941 | 1.0941 | +0.39% |
| 2026-04-20 | 1.0898 | 1.0898 | -0.37% |
| 2026-04-17 | 1.0939 | 1.0939 | -0.77% |
| 2026-04-16 | 1.1024 | 1.1024 | +0.72% |
| 2026-04-15 | 1.0945 | 1.0945 | +0.68% |
| 2026-04-14 | 1.0871 | 1.0871 | +0.88% |
| 2026-04-13 | 1.0776 | 1.0776 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0778 | 1.0778 | +0.76% |
| 2026-04-09 | 1.0697 | 1.0697 | -0.93% |
| 2026-04-08 | 1.0797 | 1.0797 | +1.76% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛光耀优选混合A | 0.64% | 0.75% | 0.42% | 2.17% | 32.35% | 4.77% |
| 同类型排名 | 6167/9844 | 7375/9844 | 4256/9844 | 5749/9844 | 3675/9844 | 4373/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王雅洁 上任时间：2025-09-29
王雅洁先生:华中科技大学金融学硕士,十年证券从业经历。曾任职于东莞证券研究所,2012年加入招商证券,现负责招商证券资产管理公司权益研究工作,在市场策略、行业配置等方面具有丰富的研究经验,现担任至尊宝1号、至尊宝2号、至尊宝3号、至尊宝7号、智享宝1号和华赢2号的投资经理。 展开∨ 收起∧