浦银安盛光耀优选混合A
(016746)公募混合型
1.1177
0.31%+0.0035
单位净值 [2025-09-19]
1.1177
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.54%
- 最近一季：30.22%
- 最近半年：24.52%
- 今年以来：30.15%
- 最近一年：62.72%
- 最近两年：38.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.77%
- 成立日期：2023-02-14
- 基金经理：蒋佳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.13 | 1.12 | 1.02 | 90.18% | 90.27% | 0.06 | 5.62% | 5.56% | 0.01 | 1.29% | 1.28% | 0.03 | 2.91% | 2.89% |
| 2025-06-30 | 2.32 | 2.31 | 1.74 | 75.08% | 75.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 24.89% | 24.81% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 2.25 | 2.25 | 1.74 | 77.04% | 77.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 22.96% | 22.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.23 | 2.21 | 1.56 | 69.50% | 69.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 30.50% | 30.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.71 | 2.70 | 2.17 | 79.83% | 79.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 20.17% | 20.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.82 | 3.81 | 2.34 | 61.20% | 61.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 18.81% | 18.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |