浦银安盛光耀优选混合A

(016746)公募混合型
+添加自选
1.0919 -0.20%-0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.0919
累计净值 [2026-04-22]
1.0897 -0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：-0.20%
  • 最近半年：2.65%
  • 今年以来：4.56%
  • 最近一年：31.82%
  • 最近两年：45.20%
  • 最近三年：14.44%
  • 成立以来：9.19%
  • 成立日期：2023-02-14
  • 基金经理：王雅洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6194.38 55.50% 84.02%
房地产业 629.74 5.64% 8.54%
租赁和商务服务业 322.82 2.89% 4.38%
采矿业 222.42 1.99% 3.02%
批发和零售业 2.76 0.02% 0.04%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8614.68 37.27% 58.55%
金融业 3545.47 15.34% 24.10%
采矿业 1118.51 4.84% 7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 453.84 1.96% 3.08%
租赁和商务服务业 438.80 1.90% 2.98%
文化、体育和娱乐业 327.62 1.42% 2.23%
批发和零售业 198.00 0.86% 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 12.37 0.05% 0.08%
科学研究和技术服务业 2.84 0.01% 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 1.03 0.00% 0.01%