申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式
(016750)公募债券型
1.0703
0.28%+0.0031
单位净值 [2026-07-10]
1.1003
累计净值 [2026-07-10]
1.0733
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：9.68%
- 成立以来：10.21%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0703 | 1.1003 | +0.28% |
| 2026-07-03 | 1.0673 | 1.0973 | -0.18% |
| 2026-06-30 | 1.0692 | 1.0992 | -0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0693 | 1.0993 | +0.09% |
| 2026-06-18 | 1.0683 | 1.0983 | +0.26% |
| 2026-06-12 | 1.0655 | 1.0955 | -0.14% |
| 2026-06-05 | 1.0670 | 1.0970 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0665 | 1.0965 | +0.36% |
| 2026-05-22 | 1.0627 | 1.0927 | +0.10% |
| 2026-05-15 | 1.0616 | 1.0916 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 | 0.28% | 0.31% | 0.91% | 1.97% | 0.17% | 1.94% |
| 同类型排名 | 129/7954 | 1279/7954 | 1264/7954 | 1147/7954 | 6615/7954 | 1473/7954 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |