申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式
(016750)公募债券型
1.0622
0.15%+0.0016
单位净值 [2026-04-17]
1.0922
累计净值 [2026-04-17]
1.0638
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：-0.11%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.38%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：乔健生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0622 | 1.0922 | +0.15% |
| 2026-04-10 | 1.0606 | 1.0906 | +0.08% |
| 2026-04-03 | 1.0598 | 1.0898 | +0.05% |
| 2026-03-27 | 1.0593 | 1.0893 | +0.11% |
| 2026-03-20 | 1.0581 | 1.0881 | +0.01% |
| 2026-03-13 | 1.0580 | 1.0880 | -0.21% |
| 2026-03-06 | 1.0602 | 1.0902 | +0.17% |
| 2026-02-27 | 1.0584 | 1.0884 | -0.08% |
| 2026-02-13 | 1.0593 | 1.0893 | +0.13% |
| 2026-02-06 | 1.0579 | 1.0879 | +0.18% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 | 0.15% | 0.40% | 1.00% | 1.35% | -0.11% | 1.17% |
| 同类型排名 | 3149/7863 | 3791/7863 | 1897/7863 | 3347/7863 | 6638/7863 | 2319/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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乔健生 上任时间：2025-06-30
乔健生先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年起从事金融相关工作,曾任职于粤开证券、国盛证券等公司,2022年3月加入申万菱信基金,现任基金经理。2024年12月17日担任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年2月7日担任申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月24日担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧