申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式
(016750)公募债券型
1.0602
0.17%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.0902
累计净值 [2026-03-06]
1.0620
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：0.34%
- 最近两年：3.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：乔健生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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