申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式
(016750)公募固收增强型债券型
1.0818
0.19%+0.0022
单位净值 [2026-08-21]
1.1118
累计净值 [2026-08-21]
1.0839
0.19%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：11.39%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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