申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式
(016750)公募债券型
1.0602
0.17%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.0902
累计净值 [2026-03-06]
1.0620
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：0.34%
- 最近两年：3.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.02%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：乔健生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-25 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-25 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-06-18 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-12 | 关于申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂停个人投资者申购业务的公告 |
| 2024-05-10 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-05-09 | 关于申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第一次开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-04-22 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2024-03-29 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-28 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-12-01 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-11-24 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-11-14 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |