申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式
(016750)公募固收增强型债券型
1.0891
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-10-09]
1.1191
累计净值 [2026-10-09]
1.0899
0.07%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：11.21%
- 成立以来：12.15%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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