申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式

(016750)公募债券型
+添加自选
1.0622 0.15%+0.0016
单位净值 [2026-04-17]
1.0922
累计净值 [2026-04-17]
1.0638 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：-0.11%
  • 最近两年：5.49%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.38%
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金经理：乔健生
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：申万菱信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据