东吴添利三个月定开债券A
(016759)公募债券型
1.0950
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.1350
累计净值 [2026-04-22]
1.0950
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：13.26%
- 成立以来：13.61%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东吴基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0950 | 1.1350 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 1.0950 | 1.1350 | +0.00% |
| 2026-04-20 | 1.0950 | 1.1350 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0949 | 1.1349 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0949 | 1.1349 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0946 | 1.1346 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0944 | 1.1344 | -0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0945 | 1.1345 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0944 | 1.1344 | -0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0946 | 1.1346 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴添利三个月定开债券A | 0.04% | 0.07% | 0.49% | 0.98% | 1.48% | 0.66% |
| 同类型排名 | 6723/7863 | 6959/7863 | 5339/7863 | 5287/7863 | 4939/7863 | 5727/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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邵笛 上任时间：2023-03-06
邵笛先生:1982年生,上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理至今,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧