东吴添利三个月定开债券A

(016759)公募债券型
+添加自选
1.0930 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1330
累计净值 [2026-03-10]
1.0931 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：-0.80%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：0.57%
  • 最近两年：4.30%
  • 最近三年：9.28%
  • 成立以来：9.30%
  • 成立日期：2023-03-06
  • 基金经理：邵笛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东吴基金
发表日期 标题
2024-07-19 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-04 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告
2024-06-20 东吴基金管理有限公司旗下基金产品资料概要更新的提示性公告
2024-06-20 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2024-05-16 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京雪球基金销售有限公司为代销机构、开通转换业务的公告
2024-05-13 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告
2024-04-25 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京创金启富基金销售有限公司为代销机构、开通转换业务的公告
2024-04-22 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-22 东吴基金管理有限公司关于东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告
2024-04-22 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告
2024-03-29 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-02-07 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告
2024-02-05 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为代销机构、开通定期定额及转换业务的公告
2024-01-22 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告
2024-01-22 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2023-12-22 东吴基金管理有限公司关于东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告
2023-12-22 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为代销机构并开通转换业务的公告
2023-12-04 金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告
2023-11-20 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”平台为代销平台、开通转换业务的公告