东吴添利三个月定开债券A
(016759)公募债券型
1.0930
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1330
累计净值 [2026-03-06]
1.0931
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：-0.91%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：9.30%
- 成立以来：9.30%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东吴基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||