东吴添利三个月定开债券A

(016759)公募债券型
+添加自选
1.0950 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.1350
累计净值 [2026-04-22]
1.0950 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：1.48%
  • 最近两年：7.54%
  • 最近三年：13.26%
  • 成立以来：13.61%
  • 成立日期：2023-03-06
  • 基金经理：邵笛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东吴基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据