嘉实双利债券A
(016797)公募混合型
0.9952
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-19]
0.9952
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.05%
- 最近一季:2.27%
- 最近半年:1.08%
- 今年以来:0.22%
- 最近一年:-1.29%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.48%
- 成立日期:2022-12-29
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-19 | 0.9952 | 0.9952 | -0.10% |
2024-04-18 | 0.9962 | 0.9962 | -0.10% |
2024-04-17 | 0.9972 | 0.9972 | 0.33% |
2024-04-16 | 0.9939 | 0.9939 | -0.42% |
2024-04-15 | 0.9981 | 0.9981 | 0.12% |
2024-04-12 | 0.9969 | 0.9969 | 0.06% |
2024-04-11 | 0.9963 | 0.9963 | 0.11% |
2024-04-10 | 0.9952 | 0.9952 | -0.11% |
2024-04-09 | 0.9963 | 0.9963 | 0.22% |
2024-04-08 | 0.9941 | 0.9941 | -0.13% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-04-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实双利债券A | -0.17% | 0.05% | 2.27% | 1.08% | -1.29% | 0.22% |
同类型排名 | 3488/5806 | 2045/5806 | 3130/5806 | 1669/5806 | 1450/5806 | 2334/5806 |
上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.31亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.42亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.54亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 2.05亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 嘉实双利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实双利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
2024-01-19 | 嘉实双利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-11-21 | 嘉实双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月21日更新) |
2023-10-24 | 嘉实双利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-26 | 嘉实双利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
2023-08-29 | 嘉实双利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实双利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实双利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-16 | 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |