嘉实双利债券A
(016797)公募债券型
1.1187
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.1187
累计净值 [2026-04-21]
1.1189
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：3.25%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：9.76%
- 最近两年：12.41%
- 最近三年：11.60%
- 成立以来：11.87%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1187 | 1.1187 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1185 | 1.1185 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.1178 | 1.1178 | -0.06% |
| 2026-04-16 | 1.1185 | 1.1185 | +0.26% |
| 2026-04-15 | 1.1156 | 1.1156 | -0.06% |
| 2026-04-14 | 1.1163 | 1.1163 | +0.22% |
| 2026-04-13 | 1.1139 | 1.1139 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1141 | 1.1141 | +0.13% |
| 2026-04-09 | 1.1126 | 1.1126 | -0.01% |
| 2026-04-08 | 1.1127 | 1.1127 | +0.47% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实双利债券A | 0.21% | 1.16% | 0.45% | 3.25% | 9.76% | 2.31% |
| 同类型排名 | 2035/7863 | 898/7863 | 5461/7863 | 561/7863 | 406/7863 | 638/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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高群山 上任时间：2022-12-29
高群山先生:博士,1998年9月至2001年5月任北京城建四公司工程师,2009年11月至2011年3月任莫尼塔公司分析师,2011年4月至2015年4月任兴业证券股份有限公司分析师,2015年5月至2017年12月任天风证券股份有限公司固定收益部副总经理,2018年01月至2018年11月任鹏扬基金管理有限公司专户投资部执行经理、增强策略总监,2018年12月起加入兴全基金管理有限公司,现任兴全基金管理有限公司固定收益部副总监。202 展开∨ 收起∧