嘉实双利债券A
(016797)公募债券型
1.1202
0.13%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.1202
累计净值 [2026-04-22]
1.1217
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：9.88%
- 最近两年：12.55%
- 最近三年：11.75%
- 成立以来：12.02%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6842.65 | 8.45% | 84.02% |
| 金融业 | 425.75 | 0.53% | 5.23% |
| 采矿业 | 332.76 | 0.41% | 4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.65 | 0.41% | 4.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 213.63 | 0.26% | 2.62% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 826.24 | 12.86% | 80.15% |
| 采矿业 | 80.28 | 1.25% | 7.79% |
| 金融业 | 39.77 | 0.62% | 3.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.30 | 0.56% | 3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.81 | 0.34% | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.80 | 0.21% | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.60 | 0.20% | 1.22% |