嘉实双利债券A
(016797)公募债券型
1.1202
0.13%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.1202
累计净值 [2026-04-22]
1.1217
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：9.88%
- 最近两年：12.55%
- 最近三年：11.75%
- 成立以来：12.02%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||