嘉实双利债券A
(016797)公募债券型
1.1096
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-07-09]
1.1096
累计净值 [2026-07-09]
1.1110
+0.15%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：7.43%
- 最近两年：10.54%
- 最近三年：10.42%
- 成立以来：10.96%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：单金萍,梁铭超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细