嘉合磐益纯债C
(016809)公募债券型
1.0276
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1216
累计净值 [2026-04-22]
1.0277
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：12.28%
- 成立日期：2022-10-17
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0276 | 1.1216 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0275 | 1.1215 | +0.00% |
| 2026-04-20 | 1.0275 | 1.1215 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0274 | 1.1214 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0274 | 1.1214 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0274 | 1.1214 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0276 | 1.1216 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0275 | 1.1215 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0274 | 1.1214 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0274 | 1.1214 | +0.14% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合磐益纯债C | 0.02% | 0.21% | 0.37% | 0.76% | 1.78% | 0.36% |
| 同类型排名 | 6945/7863 | 6208/7863 | 5878/7863 | 6134/7863 | 3820/7863 | 6721/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 良好 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李超 上任时间：2022-10-17
李超先生:中国国籍,上海交通大学理学学士,现任嘉合基金固定收益研究部总监,坚持深度研究和量化方式判断利率走势和投资价值;坚持自下而上通过对行业和公司的深度研究挖掘个券价值;投资上追求模糊的精确性。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)固定收益总监,2020年加入嘉 展开∨ 收起∧