嘉合磐益纯债C

(016809)公募债券型
+添加自选
1.0251 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1191
累计净值 [2026-03-10]
1.0251 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：0.12%
  • 最近一年：-6.36%
  • 最近两年：-3.83%
  • 最近三年：1.73%
  • 成立以来：2.51%
  • 成立日期：2022-10-17
  • 基金经理：李超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉合基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2025-08-05
2 0.04 2025-04-21