嘉合磐益纯债C
(016809)公募债券型
1.0182
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1122
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.26%
- 成立日期：2022-10-17
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 97.65% | 97.67% | 0.01 | 2.31% | 2.29% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 9.31 | 7.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.29 | 99.78% | 99.82% | 0.02 | 0.22% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.02 | 7.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.02 | 99.97% | 99.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 9.59 | 7.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.57 | 99.73% | 99.79% | 0.02 | 0.27% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 9.34 | 7.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.32 | 99.71% | 99.78% | 0.02 | 0.29% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 10.38 | 8.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.36 | 99.74% | 99.79% | 0.02 | 0.24% | 0.20% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |