中欧颐利债券A
(016850)公募债券型
1.1313
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1313
累计净值 [2026-04-22]
1.1316
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：5.17%
- 最近两年：10.58%
- 最近三年：11.98%
- 成立以来：13.13%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：胡阗洋,刘勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22891.53 | 3.00% | 31.59% |
| 金融业 | 14332.13 | 1.88% | 19.78% |
| 建筑业 | 7080.30 | 0.93% | 9.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6342.05 | 0.83% | 8.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4399.30 | 0.58% | 6.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4250.67 | 0.56% | 5.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 3406.56 | 0.45% | 4.70% |
| 采矿业 | 3299.22 | 0.43% | 4.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2501.41 | 0.33% | 3.45% |
| 租赁和商务服务业 | 1802.15 | 0.24% | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1295.94 | 0.17% | 1.79% |
| 教育 | 447.50 | 0.06% | 0.62% |
| 住宿和餐饮业 | 411.88 | 0.05% | 0.57% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9488.80 | 2.63% | 28.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5218.88 | 1.45% | 15.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3974.04 | 1.10% | 12.04% |
| 金融业 | 2964.16 | 0.82% | 8.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2607.51 | 0.72% | 7.90% |
| 租赁和商务服务业 | 1989.18 | 0.55% | 6.03% |
| 批发和零售业 | 1982.50 | 0.55% | 6.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1866.60 | 0.52% | 5.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1200.42 | 0.33% | 3.64% |
| 采矿业 | 1157.38 | 0.32% | 3.51% |
| 建筑业 | 479.80 | 0.13% | 1.45% |
| 住宿和餐饮业 | 64.86 | 0.02% | 0.20% |