中欧颐利债券A
(016850)公募债券型
1.1215
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.1215
累计净值 [2026-06-05]
1.1220
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：8.68%
- 最近三年：11.68%
- 成立以来：12.15%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：胡阗洋,刘勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：113.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||