中欧颐利债券A
(016850)公募债券型
1.1324
0.24%+0.0027
单位净值 [2026-03-06]
1.1324
累计净值 [2026-03-06]
1.1351
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：5.75%
- 最近两年：11.93%
- 最近三年：13.06%
- 成立以来：13.24%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：胡阗洋,刘勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||