中欧颐利债券A

(016850)公募债券型
+添加自选
1.1324 0.24%+0.0027
单位净值 [2026-03-06]
1.1324
累计净值 [2026-03-06]
1.1351 0.24%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.62%
  • 最近一季：2.05%
  • 最近半年：2.52%
  • 今年以来：1.74%
  • 最近一年：5.75%
  • 最近两年：11.93%
  • 最近三年：13.06%
  • 成立以来：13.24%
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金经理：胡阗洋,刘勇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：58.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：96.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动