中欧颐利债券A

(016850)公募债券型
+添加自选
1.1313 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1313
累计净值 [2026-04-22]
1.1316 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.99%
  • 今年以来：1.64%
  • 最近一年：5.17%
  • 最近两年：10.58%
  • 最近三年：11.98%
  • 成立以来：13.13%
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金经理：胡阗洋,刘勇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：58.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：96.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
实时情况
中欧颐利债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00270 粤海投资 0.51% 23.80 122.57 3.68% ---
2 02469 粉笔 0.19% 10.85 45.14 1.35% ---
3 00013 和黄医药 0.08% 0.70 18.21 0.55% ---
4 00981 中芯国际 0.08% 1.10 19.80 0.59% ---
5 01548 金斯瑞生物科技 0.05% 0.60 10.80 0.32% ---
6 03998 波司登 0.05% 4.00 12.72 0.38% ---
7 09995 荣昌生物 0.04% 0.25 8.48 0.25% ---
8 02162 康诺亚-B 0.04% 0.20 8.90 0.27% ---
9 01818 招金矿业 0.04% 1.00 8.80 0.26% ---
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