中欧颐利债券A
(016850)公募债券型
1.1175
0.22%+0.0025
单位净值 [2026-06-12]
1.1175
累计净值 [2026-06-12]
1.1163
+0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：胡阗洋,刘勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：90.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：113.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
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