山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A
(016883)公募债券型
1.0817
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-30]
1.0817
累计净值 [2026-03-30]
1.0818
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：-1.27%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：8.17%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：李雪松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0817 | 1.0817 | +0.01% |
| 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% |
| 2026-03-20 | 1.0827 | 1.0827 | +0.02% |
| 2026-03-13 | 1.0825 | 1.0825 | -0.23% |
| 2026-03-06 | 1.0850 | 1.0850 | +0.06% |
| 2026-03-05 | 1.0844 | 1.0844 | -0.02% |
| 2026-03-04 | 1.0846 | 1.0846 | -0.15% |
| 2026-03-03 | 1.0862 | 1.0862 | -0.06% |
| 2026-03-02 | 1.0868 | 1.0868 | +0.14% |
| 2026-02-27 | 1.0853 | 1.0853 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-03-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | -0.09% | -0.33% | 0.18% | -1.27% | 3.16% | 0.28% |
| 同类型排名 | 5909/7851 | 2180/7851 | 6473/7851 | 5219/7851 | 1481/7851 | 3028/7851 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 较差 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李雪松 上任时间：2025-11-12
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