山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A
(016883)公募债券型
1.0817
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-30]
1.0817
累计净值 [2026-03-30]
1.0818
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：-1.27%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：8.17%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：李雪松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 49.03 | 2.96% | 48.96% |
| 金融业 | 13.84 | 0.84% | 13.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.50 | 0.70% | 11.49% |
| 采矿业 | 8.13 | 0.49% | 8.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.35 | 0.38% | 6.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.74 | 0.35% | 5.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.99 | 0.18% | 2.99% |
| 建筑业 | 2.56 | 0.16% | 2.56% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 142.21 | 9.05% | 62.12% |
| 金融业 | 74.50 | 4.74% | 32.55% |
| 采矿业 | 5.46 | 0.35% | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.93 | 0.19% | 1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.08 | 0.13% | 0.91% |
| 建筑业 | 1.73 | 0.11% | 0.76% |